Расчет денежных потоков по периодам реализации
Таблица 5. Денежные потоки по годам расчетного периода, млн. грн
Показатели |
Строительство |
Освоение |
Полная производственная мощность |
Всего | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
Объём выпуска |
0 |
0 |
117 |
175,5 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 | ||
1. прибыль от реализации | ||||||||||||||
- продукции (доход от продажи(без НДС)) |
34 |
51 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
631 | |||
- имущества |
9 |
9 | ||||||||||||
2. отток; | ||||||||||||||
- общие инвестиции; |
12,30 |
12,30 |
3,00 |
1,125 |
1,125 |
29,85 | ||||||||
- функционально-админастративни расходы |
22,5 |
31,1 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
371,68 | |||
- налоги |
8,00 |
8,09 |
8,16 |
8,21 |
8,26 |
8,30 |
41,02 | |||||||
3. чистый денежный поток (п.1-п.2) |
-12,30 |
-12,30 |
8,59 |
18,89 |
27,31 |
28,43 |
28,43 |
20,35 |
20,28 |
20,22 |
20,17 |
20,13 |
8,54 | |
4. кумулятивный чистый денежный поток |
-12,30 |
-24,60 |
-16,01 |
2,87 |
30,18 |
58,62 |
87,05 |
107,4 |
127,7 |
147,9 |
168,08 |
188,21 |
196,75 |
1061,8 |
5. дисконтированный чистый денежный поток |
-12,30 |
-10,25 |
8,59 |
10,93 |
13,17 |
11,43 |
9,52 |
5,68 |
4,72 |
3,92 |
3,26 |
2,71 |
0,96 |
52,33 |
6. кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток |
-12,30 |
-22,55 |
-13,96 |
-3,03 |
10,14 |
21,56 |
31,09 |
36,77 |
41,48 |
45,40 |
48,66 |
51,37 |
52,33 |
- |
Публикации по экономике >>>
Инвестиционное проектирование в России сущность, этапы, особенности
Во
всех развитых странах мира государство играет важную роль в развитии экономики.
В руках правительства сосредоточены различные рычаги управления экономикой.
Инвестиционную политику можно выделить отдельно т.к. это очень сложное
направление работы. Инвестиции требую огромного количества средств, не приносят
быстрых результатов. Но именно они являются основой экономики. Все без
исключения государства заинтересо ...
Машиностроительный комплекс Свердловской области
Актуальность исследования состоит в том, что в
условиях развития в Российской Федерации рыночных отношений коренным образом
изменились организационно-экономический механизм и правовые формы
взаимодействия хозяйствующих субъектов, являющихся поставщиками и потребителями
товарно-материальных или нематериальных ценностей. В значительной степени эти
изменения затронули предприятия машиностроительного комплекса, ...