Разработка комплекса мероприятий по управлению дебиторской
задолженностью
Таблица 2
Финансовые показатели ООО «Формул делового мира» (прогноз 2008-2009 гг.) (в руб).
Строка |
2008 |
2009 |
Коэффициент текущей ликвидности, % |
0,28 |
0,44 |
Чистый оборотный капитал, руб. |
-206 950,72 |
-132 005,06 |
Коэфф. оборачиваем. запасов |
7 954,77 |
7 949,46 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала |
34,09 |
53,62 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств |
31,05 |
31,70 |
Коэфф. оборачиваем. активов |
30,97 |
31,62 |
Суммарные обязательства к активам, % |
91,11 |
59,23 |
Суммарные обязательства к собств. Кап. % |
1 024,51 |
145,26 |
Коэффициент покрытия процентов раз |
7,57 |
42,73 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли, % |
34,22 |
34,47 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли, % |
3,45 |
12,04 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли , % |
3,45 |
12,04 |
Рентабельность оборотных активов % |
41 672,94 |
146 084,04 |
Рентабельность внеоборотных активов, % |
106,99 |
381,69 |
Рентабельность инвестиций % |
106,71 |
380,70 |
Рентабельность собственного капитала % |
1 200,00 |
933,69 |
Таблица 13
Прогноз движения денежных средств на 2008-2009 гг. ООО «Формула делового мира» в руб.
Строка |
2008 |
2009 |
Поступления от продаж |
592 206,14 |
572 411,75 |
Затраты на материалы и комплектующие |
365 887,12 |
353 539,23 |
Суммарные прямые издержки |
365 887,12 |
353 539,23 |
Общие издержки |
75 446,27 |
52 251,91 |
Затраты на персонал |
80 361,71 |
80 909,90 |
Суммарные постоянные издержки |
155 807,98 |
133 161,81 |
Налоги |
49 081,23 |
47 023,90 |
Баланс наличности на конец периода |
21 429,82 |
38 686,81 |
Денежные средства |
21 429,82 |
38 686,81 |
Запасы готовой продукции |
574,55 |
556,75 |
Суммарные текущие активы |
574,55 |
556,75 |
Основные средства |
286 079,58 |
286 079,58 |
Накопленная амортизация |
66 721,46 |
70 646,26 |
Остаточная стоимость основных средств: |
219 358,12 |
215 433,32 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
223 866,30 |
219 932,66 |
Отсроченные налоговые платежи |
37 994,02 |
37 161,46 |
Краткосрочные займы |
72 730,50 |
34 679,48 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
110 724,52 |
71 840,94 |
Нераспределенная прибыль |
91 277,85 |
109 208,15 |
Суммарный собственный капитал |
91 277,85 |
109 208,15 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
223 866,30 |
219 932,66 |
Публикации по экономике >>>
Малое предпринимательство
Актуальность
данной темы определена в первую очередь объективно значительной ролью малого
предпринимательства в современной социально ориентированной рыночной экономике.
В
работе дается характеристика сущности малого предпринимательства, отмечены
положительные аспекты их деятельности. Рассмотрены причины мешающие развитию
малых предприятий. Приведены фактические данные, характеризующие влияние малого
предпри ...
Концепция устойчивого развития экономики Украины
Тема
контрольной работы «Концепция устойчивого развития экономики Украины» по
дисциплине «Основы экономики».
Цель
работы - рассмотреть проблемные вопросы устойчивого развития в контексте
саммита "Ріо+20", определить системные положения относительно
превращения национального хозяйства Украины в стойкую общественную целостность,
способную эффективно самовоспроизводиться и обосновать необходимость
фо ...