Интенсивные подходы к повышению доходности фирмы

1030,05/365=2,822

,58/365=0,201

,90/365=1,007

,822*30=84,66

,201*60=12,06

,007*60=60,42

Таблица 16 - Расчёт потребности в оборотных средствах

Составляющие оборотных средств	Потребность, тыс. р.
	Освоение	Полное использование мощности
1	2	3
1 Производственные запасы	464,1	464,1
2 Незавершенное производство	348,3	348,3
3 Расходы будущих периодов	77,4	77,4
4 Готовая продукция на складах	77,4	77,4
5 Дебиторская задолженность	232,2	232,2
6 Денежные средства	63,13	63,13
Итого:	1262,53	1262,53

464,1*60=7,74 7,74*45=348,3 7,74*10=77,4 7,74*10=77,4 7,74*30=232,2

,4/95*5=63,13 464,1+348,3+77,4+77,4+232,2+63,13=1262,53

Построение прогноза денежных потоков.

Таблица 17- Таблица денежных потоков

Показатели	Строительство	Освоение	Полная мощность
		год 1	год2	год3	год4	год 5
1	2	3	4	5	6	7
1 Приток наличности (1.1+1.2)	0	5765	11530	11530	11530	21749,11
1.1 Доход от продаж	-------	5765	11530	11530	11530	17000
1.2 Остаточная стоимость предприятия		_		_		4749,11
2 Отток наличности (2.1+2.2+2.3-2.4+2.5)	7992,53	1629	1635,80	1635,80	1635,80	1635,80
2.1 Инвестиции в основной капитал	6730	_		_	_	_
2.2 Вложения в оборотный капитал	1262,53	0
2.3 Себестоимость производства и реализации продукции	_	1227	1227	1227	1227	1227
2.4 В том числе амортизационные отчисления	_	396,178	396,178	396,178	396,178	396,178
2.5 Налоги (-)	------	5,813	12,613	12,613	12,613	12,613
3 Чистый денежный поток (1)-(2)	7992,53	4136	9894,2	9894,2	9894,2	9894,2

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12

Публикации по экономике >>>

Мировая практика государственно-частного партнерства в инфраструктурном обеспечении коммунального хозяйства
Контрольная работа на тему «Мировая практика государственно-частного партнерства в инфраструктурном обеспечении коммунального хозяйства» по дисциплине «Социальный менеджмент». Инвестиционные вложения обеспечивают рост ВВП. Как показывает мировой опыт, в сферах, которые традиционно принадлежат государству и в которые частный бизнес обычно не допускается, возможно использование частного капитала на определенных ...

Комплексный анализ хозяйственной деятельности ОАО КААЗ
В условиях рыночной экономики целью любого предприятия является получение максимально возможной прибыли. В этих условиях могут осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Те же предприятия, которые работают неэффективно, малорентабельно, тем более убыточно, нежизнеспособны. Они неизбежно разоряются и прекращают свое с ...

Меню сайта

Новая экономика

Постиндустриальное общество - это общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг.

Сущность новой экономики

При первом подходе к «новой экономике» относится вся предпринимательская деятельность, использующая современные электронные информационные и коммуникационные технологии. Термин «Новая экономика» вводился западными экономистами, в 90-е годы прошлого века.

Принципы «новой экономики»

Знания - плоть и кровь новой экономики. Они рассматриваются как производственный фактор и стратегический ресурс. Переход на новые технологии. Их основой являются информационные технологии, многократно увеличивающие силы и возможности интеллекта человека.

Сдвиги в новой экономике

Одной из ведущих технологий обеспечения конкурентоспособности страны, которое является интегративной целью государственной политики, стало создание и эффективное функционирование «экономики знаний». Ключевое условие, и инструмент экономики знаний - качество человеческого потенциала.