Интенсивные подходы к повышению доходности фирмы
1030,05/365=2,822
,58/365=0,201
,90/365=1,007
,822*30=84,66
,201*60=12,06
,007*60=60,42
Таблица 16 - Расчёт потребности в оборотных средствах
Составляющие оборотных средств |
Потребность, тыс. р. | |
Освоение |
Полное использование мощности | |
1 |
2 |
3 |
1 Производственные запасы |
464,1 |
464,1 |
2 Незавершенное производство |
348,3 |
348,3 |
3 Расходы будущих периодов |
77,4 |
77,4 |
4 Готовая продукция на складах |
77,4 |
77,4 |
5 Дебиторская задолженность |
232,2 |
232,2 |
6 Денежные средства |
63,13 |
63,13 |
Итого: |
1262,53 |
1262,53 |
464,1*60=7,74 7,74*45=348,3 7,74*10=77,4 7,74*10=77,4 7,74*30=232,2
,4/95*5=63,13 464,1+348,3+77,4+77,4+232,2+63,13=1262,53
Построение прогноза денежных потоков.
Таблица 17- Таблица денежных потоков
Показатели |
Строительство |
Освоение |
Полная мощность | |||
год 1 |
год2 |
год3 |
год4 |
год 5 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 Приток наличности (1.1+1.2) |
0 |
5765 |
11530 |
11530 |
11530 |
21749,11 |
1.1 Доход от продаж |
------- |
5765 |
11530 |
11530 |
11530 |
17000 |
1.2 Остаточная стоимость предприятия |
_ |
_ |
4749,11 | |||
2 Отток наличности (2.1+2.2+2.3-2.4+2.5) |
7992,53 |
1629 |
1635,80 |
1635,80 |
1635,80 |
1635,80 |
2.1 Инвестиции в основной капитал |
6730 |
_ |
_ |
_ |
_ | |
2.2 Вложения в оборотный капитал |
1262,53 |
0 | ||||
2.3 Себестоимость производства и реализации продукции |
_ |
1227 |
1227 |
1227 |
1227 |
1227 |
2.4 В том числе амортизационные отчисления |
_ |
396,178 |
396,178 |
396,178 |
396,178 |
396,178 |
2.5 Налоги (-) |
------ |
5,813 |
12,613 |
12,613 |
12,613 |
12,613 |
3 Чистый денежный поток (1)-(2) |
7992,53 |
4136 |
9894,2 |
9894,2 |
9894,2 |
9894,2 |
Публикации по экономике >>>
Новая экономика
В последних десятилетиях XX века мы стали
свидетелями появления новой стадии развития человечество - стадии построения
постиндустриального общества. Постиндустриальное общество - это общество, в
экономике которого в результате научно-технической революции и существенного
роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства
товаров к производству услуг. Производственным ресурсом становятся ...
Качественная оценка надежности процессов
Вариант
8
Уровни В
Уровни А
Среднее значение по строкам
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
С1
32 35 38 40 30
29 42 37 32 45
39 49 29 35 43
43 38 44 50 45
63 60 66 70 56
43,6
С2
30 33 36 40 26
...